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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AP Constructions | 892 500.00 | 69 086.00 | 823 414.00 | 892 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 324 926.00 | 69 086.00 | 5 255 840.00 | 5 324 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 068.00 | 69 086.00 | 5 451 981.00 | 5 521 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400 926.00 | | 3 400 926.00 | 3 400 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 361.00 | | | -127 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 486.00 | -127 361.00 | | -165 486.00 |
DK Provisions réglementées | 92 006.00 | 29 275.00 | | 92 006.00 |
DL TOTAL (I) | 419 160.00 | 521 914.00 | | 419 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 504 601.00 | 2 506 205.00 | | 2 504 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 871.00 | 1 201 153.00 | | 2 437 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 20 164.00 | | 14 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 530.00 | 600.00 | | 59 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 822.00 | 3 897 322.00 | | 5 032 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 981.00 | 4 419 236.00 | | 5 451 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 523.00 | 383 694.00 | | 370 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 731.00 | 29 275.00 | | 62 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 072.00 | 29 275.00 | | 66 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 072.00 | -29 275.00 | | -66 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 861.00 | 2 644.00 | | 332 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 347.00 | 130 004.00 | | 498 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 486.00 | -127 361.00 | | -165 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 030.00 | | 1 924 000.00 | 3 401 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 3 556 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 5 324 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 030.00 | | 155 500.00 | 3 401 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 275.00 | 62 731.00 | | 29 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 275.00 | 62 731.00 | | 29 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 504 601.00 | 24 601.00 | | 2 504 601.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 871.00 | 255 572.00 | 1 066 722.00 | 2 437 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 969.00 | 179 469.00 | 155 500.00 | 334 969.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 822.00 | 370 523.00 | 1 066 722.00 | 5 032 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
ST Autres comptes | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 049.00 | | | 63 049.00 |