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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
AP Constructions | 892 500.00 | 377 734.00 | 514 766.00 | 892 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 169 426.00 | 3 778 660.00 | 1 390 766.00 | 5 169 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 853 423.00 | 835 400.00 | 18 023.00 | 853 423.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 883.00 | 835 400.00 | 52 483.00 | 887 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 309.00 | 4 614 060.00 | 1 443 249.00 | 6 057 309.00 |
CU Autres participations | 3 400 926.00 | 3 400 926.00 | | 3 400 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 846.00 | -127 361.00 | | -292 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526 152.00 | -165 486.00 | | -4 526 152.00 |
DK Provisions réglementées | 142 191.00 | 92 006.00 | | 142 191.00 |
DL TOTAL (I) | -4 056 807.00 | 419 160.00 | | -4 056 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 577 600.00 | 2 504 601.00 | | 2 577 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 067.00 | 2 437 870.00 | | 2 179 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 545.00 | 15 375.00 | | 723 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 14 245.00 | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 59 530.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 500 055.00 | 5 032 822.00 | | 5 500 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 249.00 | 5 451 981.00 | | 1 443 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 389.00 | 4 662 299.00 | | 743 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 226 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 3 341.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 333.00 | 62 731.00 | | 299 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 443.00 | 66 072.00 | | 299 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 443.00 | -66 072.00 | | -299 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 849.00 | 332 861.00 | | 287 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 001.00 | 498 347.00 | | 4 814 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 526 152.00 | -165 486.00 | | -4 526 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 926.00 | | 880 961.00 | 5 324 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 461.00 | 3 400 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 461.00 | 5 169 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876 000.00 | 1 768 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 500.00 | | 876 000.00 | 1 768 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 426.00 | | 4 961.00 | 3 556 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 086.00 | 308 648.00 | | 69 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 086.00 | 308 648.00 | | 69 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 006.00 | 50 185.00 | | 92 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 835 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 236 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 006.00 | 4 286 511.00 | | 92 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 400 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 577 600.00 | | 2 577 600.00 | 2 577 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 852 523.00 | 852 523.00 | | 852 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 441.00 | | 1 313 441.00 | 1 313 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 625.00 | | 865 625.00 | 865 625.00 |
VI Groupe et associés | 708 170.00 | 708 170.00 | | 708 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 223.00 | 870 223.00 | | 870 223.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 055.00 | 743 389.00 | 4 756 666.00 | 5 500 055.00 |