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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 563 539.00 | | 2 563 539.00 | 2 563 539.00 |
CF Disponibilités | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 823.00 | | 2 599 823.00 | 2 599 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 823.00 | | 2 599 823.00 | 2 599 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 000.00 | | | 1 119 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | | | 487.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 031.00 | | | 2 595 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 823.00 | | | 2 599 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 031.00 | | | 1 125 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 878.00 | | 119 878.00 | 119 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 878.00 | | 119 878.00 | 119 878.00 |
FM Production stockée | | | 91 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 916.00 | | | 213 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 031.00 | 1 125 031.00 | | 2 595 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
ST Autres comptes | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 212.00 | | | 55 212.00 |