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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 805 745.00 | | 5 805 745.00 | 5 805 745.00 |
BZ Autres créances | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 806.00 | | 5 891 806.00 | 5 891 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 806.00 | | 5 891 806.00 | 5 891 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 2 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 197.00 | 34 143.00 | | 5 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 196.00 | 1 055.00 | | -18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 19 202.00 | 37 397.00 | | 19 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 761.00 | | | 2 545 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310 000.00 | | | 3 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 186.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 12 943.00 | 960.00 | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 605.00 | 1 146.00 | | 5 872 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 806.00 | 38 543.00 | | 5 891 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872 605.00 | 1 146.00 | | 5 872 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 761.00 | | | 2 545 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 805 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 805 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 090.00 | 732.00 | | 5 806 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 286.00 | -323.00 | | 5 824 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 196.00 | 1 055.00 | | -18 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 943.00 | 3 322 943.00 | | 3 322 943.00 |
UX Autres créances clients | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 761.00 | 2 545 761.00 | | 2 545 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 605.00 | 5 872 605.00 | | 5 872 605.00 |