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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 170 436.00 | | 3 170 436.00 | 3 170 436.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 096.00 | | 3 175 096.00 | 3 175 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 096.00 | | 3 175 096.00 | 3 175 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 039.00 | | | -131 039.00 |
DL TOTAL (I) | -126 247.00 | | | -126 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 000.00 | | | 1 824 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | | | 277.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 343.00 | | | 3 301 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 096.00 | | | 3 175 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 343.00 | | | 1 831 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
FM Production stockée | | | 606 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 622.00 | | | 665 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 661.00 | | | 796 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 039.00 | | | -131 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 343.00 | 1 831 343.00 | | 3 301 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
ST Autres comptes | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 676.00 | | | 114 676.00 |