| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 660 594.00 | 93 205.00 | 567 390.00 | 660 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 996.00 | 51 194.00 | 31 802.00 | 82 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 20 279.00 | 2 413.00 | 22 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 638.00 | 164 677.00 | 682 960.00 | 847 638.00 |
BT Marchandises | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 058.00 | 5 533.00 | 193 525.00 | 199 058.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 604.00 | 5 533.00 | 414 071.00 | 419 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 242.00 | 170 210.00 | 1 097 031.00 | 1 267 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 116 318.00 | 109 917.00 | | 116 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 345.00 | 46 401.00 | | 51 345.00 |
DL TOTAL (I) | 431 663.00 | 420 318.00 | | 431 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 445.00 | 369 453.00 | | 324 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 448.00 | 52 006.00 | | 44 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 807.00 | 93 999.00 | | 228 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 668.00 | 67 947.00 | | 67 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 368.00 | 589 873.00 | | 665 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 031.00 | 1 010 191.00 | | 1 097 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 915.00 | 384 498.00 | | 370 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 362.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 038.00 | | 1 600.00 | 846 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 682.00 | | 1 600.00 | 839 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 070.00 | 44 608.00 | | 120 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 070.00 | 44 608.00 | | 120 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 037.00 | 496.00 | | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | 496.00 | | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | 496.00 | | 5 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 807.00 | 228 807.00 | | 228 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 806.00 | 29 353.00 | 120 145.00 | 323 806.00 |
VI Groupe et associés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 940.00 | 218 940.00 | | 218 940.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 368.00 | 370 915.00 | 120 145.00 | 665 368.00 |