| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AP Constructions | 155 890.00 | 50 945.00 | 104 946.00 | 155 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 926.00 | 63 869.00 | 21 057.00 | 84 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 167.00 | 14 825.00 | 9 341.00 | 24 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 946.00 | 129 639.00 | 141 307.00 | 270 946.00 |
BT Marchandises | 72 689.00 | 9 795.00 | 62 894.00 | 72 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 949.00 | 3 322.00 | 178 627.00 | 181 949.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 268 451.00 | | 268 451.00 | 268 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 444.00 | 13 117.00 | 726 327.00 | 739 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 390.00 | 142 756.00 | 867 634.00 | 1 010 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 166 760.00 | 127 663.00 | | 166 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 771.00 | 79 097.00 | | 115 771.00 |
DL TOTAL (I) | 546 532.00 | 470 760.00 | | 546 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 169.00 | 42 688.00 | | 31 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 248.00 | 24 778.00 | | 23 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 52 099.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 390.00 | 237 899.00 | | 186 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | 71 012.00 | | 79 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 102.00 | 428 475.00 | | 321 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 634.00 | 899 236.00 | | 867 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 789.00 | 416 943.00 | | 301 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 991.00 | | 1 310 991.00 | 1 310 991.00 |
FG Production vendue services | 504 138.00 | | 504 138.00 | 504 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 129.00 | | 1 815 129.00 | 1 815 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 864.00 | 11 745.00 | | 11 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 4 040.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 504 433.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 1 341.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 501 980.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 2 453.00 | | -47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 455.00 | 9 807.00 | | 16 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 18 733.00 | | 30 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 054.00 | 2 240 287.00 | | 1 829 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 283.00 | 2 161 189.00 | | 1 713 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 771.00 | 79 097.00 | | 115 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 248.00 | 5 071.00 | | 8 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 540.00 | | 10 149.00 | 267 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 270 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 264 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 578.00 | | 10 149.00 | 261 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 015.00 | 17 367.00 | 6 743.00 | 119 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | 17 367.00 | 6 743.00 | 119 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 237.00 | 22.00 | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 902.00 | 237.00 | 22.00 | 12 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 902.00 | 237.00 | 22.00 | 12 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 390.00 | 186 390.00 | | 186 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 131.00 | 11 818.00 | 19 313.00 | 31 131.00 |
VI Groupe et associés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 719.00 | 301 406.00 | 19 313.00 | 320 719.00 |