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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 158 482.00 | 81 722.00 | 76 761.00 | 158 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 690.00 | 91 409.00 | 21 281.00 | 112 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 137.00 | 21 244.00 | 11 893.00 | 33 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 032.00 | 196 135.00 | 115 897.00 | 312 032.00 |
BT Marchandises | 55 373.00 | 19 364.00 | 36 009.00 | 55 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 989.00 | | 291 989.00 | 291 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 200.00 | 19 364.00 | 716 837.00 | 736 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 233.00 | 215 499.00 | 832 734.00 | 1 048 233.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 127 999.00 | 307 866.00 | | 127 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 989.00 | 120 133.00 | | 164 989.00 |
DL TOTAL (I) | 556 988.00 | 691 999.00 | | 556 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608.00 | 19 087.00 | | 3 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 988.00 | 197 990.00 | | 187 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 150.00 | 89 764.00 | | 84 150.00 |
EA Autres dettes | | 6 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 746.00 | 347 624.00 | | 275 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 734.00 | 1 039 623.00 | | 832 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 313.00 | 23 822.00 | | 172 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 190.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 743.00 | 23 632.00 | | 170 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 061.00 | 19 364.00 | 23 062.00 | 23 061.00 |
6T Sur comptes clients | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 688.00 | 19 364.00 | 27 689.00 | 27 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 688.00 | 19 364.00 | 27 689.00 | 27 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 364.00 | 27 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 158 577.00 | 158 577.00 | | 158 577.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VC Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 466.00 | 192 466.00 | | 192 466.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 746.00 | 275 746.00 | | 275 746.00 |