| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 396.00 | 129 637.00 | 40 759.00 | 170 396.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 887.00 | 130 039.00 | 47 848.00 | 177 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 038.00 | 26 658.00 | 170 379.00 | 197 038.00 |
060 Stock marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | 350.00 | 15 809.00 | 16 160.00 |
072 Créances – Autres | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
084 Disponibilités | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 404.00 | 27 009.00 | 279 395.00 | 306 404.00 |
110 Total général Actif | 484 291.00 | 157 048.00 | 327 243.00 | 484 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 273.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 188 202.00 | | | 188 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
222 Production stockée | -40 935.00 | | | -40 935.00 |
224 Production immobilisée | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 405.00 | | | 292 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 608.00 | | | 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
242 Autres charges externes. | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
252 Charges sociales | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 087.00 | | | 330 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 682.00 | | | -37 682.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -53 435.00 | | | -53 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 951.00 | | | 157 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |