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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 823.00 | 124 620.00 | 32 203.00 | 156 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 145.00 | 20 520.00 | 3 625.00 | 24 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 459.00 | 145 542.00 | 42 917.00 | 188 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
BP En cours de production de services | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 127.00 | 26 658.00 | 110 468.00 | 137 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BZ Autres créances | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
CF Disponibilités | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 551.00 | 26 658.00 | 313 892.00 | 340 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 010.00 | 172 200.00 | 356 810.00 | 529 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 568.00 | | | -89 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
DL TOTAL (I) | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 665.00 | | | 180 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 810.00 | | | 356 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 240.00 | 289 956.00 | 343 196.00 | 53 240.00 |
FG Production vendue services | 39 203.00 | 72 545.00 | 111 748.00 | 39 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 443.00 | 362 501.00 | 454 944.00 | 92 443.00 |
FM Production stockée | | | -33 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 896.00 | | | -45 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 943.00 | | | 430 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 230.00 | | | 377 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 887.00 | | 10 572.00 | 177 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 396.00 | | 10 572.00 | 170 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 039.00 | 15 503.00 | | 130 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 637.00 | 15 503.00 | | 129 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 009.00 | | 350.00 | 27 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 009.00 | | 350.00 | 27 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 46 875.00 | 28 125.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273.00 | 3 319.00 | 1 954.00 | 5 273.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 665.00 | 150 586.00 | 30 079.00 | 180 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 338.00 | | | 67 338.00 |