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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 261.00 | 133 653.00 | 25 608.00 | 159 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 094.00 | 23 200.00 | 30 894.00 | 54 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 228.00 | 157 255.00 | 63 973.00 | 221 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
BN En cours de production de biens | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BP En cours de production de services | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 946.00 | 26 659.00 | 101 288.00 | 127 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
BZ Autres créances | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CF Disponibilités | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 862.00 | 26 659.00 | 409 203.00 | 435 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 090.00 | 183 913.00 | 473 176.00 | 657 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 856.00 | -89 569.00 | | -35 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 856.00 | 53 713.00 | | 35 856.00 |
DL TOTAL (I) | 212 000.00 | 176 144.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 112.00 | 5 417.00 | | 25 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 344.00 | 75 868.00 | | 95 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 64 348.00 | | 38 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 172.00 | 33 794.00 | | 29 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 238.00 | | |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 176.00 | 180 666.00 | | 261 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 176.00 | 356 810.00 | | 473 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 507.00 | 150 586.00 | | 154 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 143.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 486.00 | 218 596.00 | 300 082.00 | 81 486.00 |
FG Production vendue services | 22 803.00 | 77 903.00 | 100 706.00 | 22 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 289.00 | 296 499.00 | 400 788.00 | 104 289.00 |
FM Production stockée | | | 41 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | 133.00 | | 16 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860.00 | 133.00 | | 16 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 360.00 | -133.00 | | -15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 912.00 | -45 896.00 | | -41 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 835.00 | 430 943.00 | | 452 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 979.00 | 377 230.00 | | 416 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 856.00 | 53 712.00 | | 35 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 459.00 | | 36 389.00 | 188 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 763.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | 3 588.00 | 221 228.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 213 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 969.00 | | 35 975.00 | 180 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 414.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 542.00 | 15 301.00 | 3 588.00 | 145 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 140.00 | 15 301.00 | 3 588.00 | 145 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 750.00 | 15 000.00 | 48 750.00 | 63 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 936.00 | 6 497.00 | 18 439.00 | 24 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 440.00 | 135 089.00 | 350.00 | 135 440.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 696.00 | 154 507.00 | 67 189.00 | 221 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 244.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 7 756.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 50 178.00 | 58 355.00 | | 50 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 026.00 | 29.00 | | 1 026.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 2 083.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 3 327.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 234.00 | 16 614.00 | | 29 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 568.00 | 30 907.00 | | 32 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 510.00 | 67 339.00 | | 58 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |