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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572.00 | 1 532.00 | 4 040.00 | 5 572.00 |
BN En cours de production de biens | 803 502.00 | | 803 502.00 | 803 502.00 |
CF Disponibilités | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 191.00 | | 1 469 191.00 | 1 469 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 762.00 | 1 532.00 | 1 473 231.00 | 1 474 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 581 946.00 | 607 693.00 | | 581 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 975.00 | 34 253.00 | | 86 975.00 |
DL TOTAL (I) | 721 305.00 | 694 330.00 | | 721 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 354.00 | 1 130 529.00 | | 538 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 962.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 925.00 | 1 286 375.00 | | 751 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 231.00 | 1 980 705.00 | | 1 473 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 925.00 | | | 751 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 769.00 | |
FM Production stockée | | | -643 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | 6 644.00 | | 33 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 372.00 | 60 054.00 | | 148 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 397.00 | 25 801.00 | | 61 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 975.00 | 34 253.00 | | 86 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 86.00 | 1 532.00 | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 86.00 | 1 532.00 | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 239.00 | 183 239.00 | | 183 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VC Groupe et associés | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 354.00 | 538 354.00 | | 538 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 800.00 | | | 646 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236 799.00 | | | 1 236 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 882.00 | 281 882.00 | 238.00 | 281 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 925.00 | 751 925.00 | | 751 925.00 |