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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 958.00 | 722.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 680.00 | 958.00 | 722.00 | 1 680.00 |
BN En cours de production de biens | 2 047 328.00 | | 2 047 328.00 | 2 047 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 329 716.00 | | 329 716.00 | 329 716.00 |
CF Disponibilités | 574 591.00 | | 574 591.00 | 574 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 011 635.00 | | 3 011 635.00 | 3 011 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 315.00 | 958.00 | 3 012 357.00 | 3 013 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 592 347.00 | 608 921.00 | | 592 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 078.00 | 43 427.00 | | 371 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 809.00 | 704 732.00 | | 1 015 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 906.00 | 1 129 844.00 | | 1 005 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 700.00 | 13 300.00 | | 38 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 489.00 | 1 753 200.00 | | 770 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 453.00 | 4 711.00 | | 181 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 547.00 | 2 901 055.00 | | 1 996 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 357.00 | 3 605 787.00 | | 3 012 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 547.00 | 2 901 055.00 | | 1 996 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 606 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 606 925.00 | |
FM Production stockée | | | -3 965 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 928.00 | 11 230.00 | | 171 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 299.00 | 83 554.00 | | 646 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 221.00 | 40 127.00 | | 275 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 078.00 | 43 427.00 | | 371 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572.00 | | 852.00 | 5 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | 852.00 | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 130.00 | 704.00 | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 130.00 | 704.00 | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 489.00 | 770 489.00 | | 770 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 188 836.00 | 188 836.00 | | 188 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 906.00 | 1 005 906.00 | | 1 005 906.00 |
VI Groupe et associés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 880.00 | 140 880.00 | | 140 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 716.00 | 389 716.00 | | 389 716.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 547.00 | 1 996 547.00 | | 1 996 547.00 |