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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572.00 | 1 532.00 | 4 040.00 | 5 572.00 |
BN En cours de production de biens | 3 003 664.00 | | 3 003 664.00 | 3 003 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 534 564.00 | | 534 564.00 | 534 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 747.00 | | 3 601 747.00 | 3 601 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 319.00 | 1 532.00 | 3 605 787.00 | 3 607 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 608 921.00 | 581 946.00 | | 608 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 427.00 | 86 975.00 | | 43 427.00 |
DL TOTAL (I) | 704 732.00 | 721 305.00 | | 704 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 844.00 | 538 354.00 | | 1 129 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 200.00 | 183 239.00 | | 1 753 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711.00 | 30 333.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 055.00 | 751 925.00 | | 2 901 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 787.00 | 1 473 231.00 | | 3 605 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 874.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 33 004.00 | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 554.00 | 148 372.00 | | 83 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 127.00 | 61 397.00 | | 40 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 427.00 | 86 975.00 | | 43 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753 200.00 | 1 753 200.00 | | 1 753 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 397 934.00 | 397 934.00 | | 397 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 844.00 | 1 129 844.00 | | 1 129 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 800.00 | | | 536 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 852.00 | 114.00 | | 114 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 175.00 | 538 175.00 | | 538 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 055.00 | 2 901 055.00 | | 2 901 055.00 |