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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 639.00 | | 223 639.00 | 223 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DH Report à nouveau | | -18 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 561.00 | 32 550.00 | | 38 561.00 |
DL TOTAL (I) | 224 073.00 | 185 512.00 | | 224 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 152.00 | 124.00 | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 225.00 | 185 636.00 | | 224 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 084.00 | 32 868.00 | | 39 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524.00 | 318.00 | | 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 561.00 | 32 550.00 | | 38 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 639.00 | | 223 639.00 | 223 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |