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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 789.00 | | 257 789.00 | 257 789.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 984.00 | | 258 984.00 | 258 984.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 53 025.00 | 14 465.00 | | 53 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | 38 561.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 258 834.00 | 224 073.00 | | 258 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 150.00 | 152.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 984.00 | 224 225.00 | | 258 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 083.00 | 39 084.00 | | 35 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321.00 | 524.00 | | 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 761.00 | 38 561.00 | | 34 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |