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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 552.00 | | 261 552.00 | 261 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
CF Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 022.00 | | 275 022.00 | 275 022.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | | 53 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | 34 761.00 | | 42 336.00 |
DL TOTAL (I) | 213 384.00 | 258 834.00 | | 213 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 88.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 638.00 | 150.00 | | 61 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 022.00 | 258 984.00 | | 275 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 916.00 | 35 083.00 | | 42 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580.00 | 321.00 | | 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 336.00 | 34 761.00 | | 42 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 552.00 | | 261 552.00 | 261 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |