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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 596 906.00 | 480 054.00 | 116 852.00 | 596 906.00 |
AP Constructions | 9 900 246.00 | 5 777 548.00 | 4 122 698.00 | 9 900 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 943.00 | 661 637.00 | 27 305.00 | 688 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 766.00 | 865 212.00 | 553.00 | 865 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 078 110.00 | 7 784 452.00 | 4 293 659.00 | 12 078 110.00 |
BT Marchandises | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BZ Autres créances | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
CF Disponibilités | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 307.00 | | 165 307.00 | 165 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 243 418.00 | 7 784 452.00 | 4 458 966.00 | 12 243 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 231 294.00 | -4 960 131.00 | | -5 231 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 607.00 | -271 163.00 | | -120 607.00 |
DL TOTAL (I) | -5 273 151.00 | -5 152 544.00 | | -5 273 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 639 963.00 | 9 477 370.00 | | 9 639 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 160 715.00 | | 43 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | 64 480.00 | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 732 117.00 | 9 702 565.00 | | 9 732 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 966.00 | 4 550 021.00 | | 4 458 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 732 117.00 | 9 702 565.00 | | 9 732 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 194.00 | | 1 239 194.00 | 1 239 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 194.00 | | 1 239 194.00 | 1 239 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 103.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 478.00 | 1 234 831.00 | | 1 272 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 085.00 | 1 505 994.00 | | 1 393 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 607.00 | -271 163.00 | | -120 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 040 420.00 | | 39 200.00 | 12 040 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 12 078 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 12 051 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 026 370.00 | | 27 000.00 | 12 026 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 200.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631 867.00 | 153 103.00 | 518.00 | 7 631 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 867.00 | 153 103.00 | 518.00 | 7 631 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 639 963.00 | 9 639 963.00 | | 9 639 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 305.00 | | | 1 465 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 712.00 | | | 1 302 712.00 |
VP Divers | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 732 117.00 | 9 732 117.00 | | 9 732 117.00 |