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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 600 546.00 | 480 161.00 | 120 385.00 | 600 546.00 |
AP Constructions | 10 019 593.00 | 6 344 552.00 | 3 675 040.00 | 10 019 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 557.00 | 631 965.00 | 16 593.00 | 648 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 888.00 | 857 779.00 | 1 109.00 | 858 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153 634.00 | 8 314 457.00 | 3 839 177.00 | 12 153 634.00 |
BT Marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
CF Disponibilités | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 084.00 | 8 314 457.00 | 4 010 627.00 | 12 325 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 288 800.00 | -5 910 849.00 | | -6 288 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 935.00 | -377 952.00 | | -520 935.00 |
DL TOTAL (I) | -6 730 985.00 | -6 210 050.00 | | -6 730 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689 617.00 | 10 168 702.00 | | 10 689 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 175.00 | 53 017.00 | | 28 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 423.00 | 43 299.00 | | 23 423.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741 612.00 | 10 265 019.00 | | 10 741 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 627.00 | 4 054 968.00 | | 4 010 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 741 612.00 | 10 265 019.00 | | 10 741 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 599 617.00 | | | 10 599 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 221.00 | 163.00 | 247 385.00 | 247 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 221.00 | 163.00 | 247 385.00 | 247 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 313.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 663.00 | | | -13 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 554.00 | 1 236 491.00 | | 252 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 489.00 | 1 614 443.00 | | 773 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 935.00 | -377 952.00 | | -520 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092 152.00 | | 127 481.00 | 12 092 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 999.00 | 12 153 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 999.00 | 12 127 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 066 102.00 | | 127 481.00 | 12 066 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 227 249.00 | 151 313.00 | 64 105.00 | 8 227 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 249.00 | 151 313.00 | 64 105.00 | 8 227 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 689 617.00 | 10 689 617.00 | | 10 689 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VP Divers | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 741 612.00 | 10 741 612.00 | | 10 741 612.00 |