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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 596 906.00 | 480 054.00 | 116 852.00 | 596 906.00 |
AP Constructions | 9 906 065.00 | 6 061 126.00 | 3 844 939.00 | 9 906 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 845.00 | 672 695.00 | 19 151.00 | 691 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 306.00 | 866 780.00 | 2 525.00 | 869 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 090 172.00 | 8 080 655.00 | 4 009 517.00 | 12 090 172.00 |
BT Marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BZ Autres créances | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CF Disponibilités | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 697.00 | | 204 697.00 | 204 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 294 869.00 | 8 080 655.00 | 4 214 214.00 | 12 294 869.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 653 852.00 | -5 351 901.00 | | -5 653 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 997.00 | -301 951.00 | | -256 997.00 |
DL TOTAL (I) | -5 832 099.00 | -5 575 102.00 | | -5 832 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925 871.00 | 9 840 559.00 | | 9 925 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 64 924.00 | | 59 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | 60 301.00 | | 60 766.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 046 313.00 | 9 965 783.00 | | 10 046 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 214.00 | 4 390 681.00 | | 4 214 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 046 313.00 | 9 965 783.00 | | 10 046 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 288.00 | 2 182.00 | 1 285 470.00 | 1 283 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 288.00 | 2 182.00 | 1 285 470.00 | 1 283 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 341.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 158.00 | 1 261 306.00 | | 1 360 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 154.00 | 1 563 257.00 | | 1 617 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 997.00 | -301 951.00 | | -256 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084 447.00 | | 5 725.00 | 12 084 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 090 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 064 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 058 397.00 | | 5 725.00 | 12 058 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933 314.00 | 147 341.00 | | 7 933 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 314.00 | 147 341.00 | | 7 933 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 925 871.00 | 9 925 871.00 | | 9 925 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497 744.00 | | | 1 497 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 431.00 | | | 1 412 431.00 |
VP Divers | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046 313.00 | 10 046 313.00 | | 10 046 313.00 |