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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 531.00 | 72 041.00 | 2 490.00 | 74 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 688.00 | 111 220.00 | 67 468.00 | 178 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 507.00 | 308 019.00 | 77 488.00 | 385 507.00 |
BT Marchandises | 1 058 215.00 | 54 502.00 | 1 003 714.00 | 1 058 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 442.00 | 46 324.00 | 392 118.00 | 438 442.00 |
BZ Autres créances | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CF Disponibilités | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 649.00 | 100 825.00 | 1 528 824.00 | 1 629 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 157.00 | 408 844.00 | 1 606 312.00 | 2 015 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | 349 952.00 | 349 135.00 | | 349 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 622.00 | 117 817.00 | | 161 622.00 |
DL TOTAL (I) | 590 814.00 | 546 192.00 | | 590 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559.00 | 6 371.00 | | 1 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559.00 | 6 371.00 | | 1 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 980.00 | 212 835.00 | | 454 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 028.00 | 353 484.00 | | 343 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 140 576.00 | | 142 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 429.00 | 52 875.00 | | 61 429.00 |
EA Autres dettes | 11 874.00 | 11 858.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 939.00 | 771 628.00 | | 1 013 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 312.00 | 1 324 191.00 | | 1 606 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 035.00 | 771 628.00 | | 652 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 421.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 861.00 | 645 902.00 | 2 201 763.00 | 1 555 861.00 |
FG Production vendue services | 49 039.00 | 21 293.00 | 70 332.00 | 49 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 900.00 | 667 195.00 | 2 272 094.00 | 1 604 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | 438.00 | | 3 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 7 125.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 7 125.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | 4 238.00 | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 4 238.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 2 887.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 431.00 | 45 616.00 | | 68 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 588.00 | 2 063 897.00 | | 2 359 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 966.00 | 1 946 079.00 | | 2 197 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 622.00 | 117 817.00 | | 161 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | 1 109.00 | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 275.00 | | 45 232.00 | 340 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 486.00 | | 37 732.00 | 215 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 501.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 255.00 | 20 764.00 | | 287 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 365.00 | 394.00 | | 124 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 890.00 | 20 371.00 | | 162 890.00 |