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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 917.00 | 73 689.00 | 9 228.00 | 82 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 653.00 | 131 010.00 | 51 643.00 | 182 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 858.00 | 329 457.00 | 68 401.00 | 397 858.00 |
BT Marchandises | 979 031.00 | 54 502.00 | 924 529.00 | 979 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 343.00 | 21 989.00 | 494 354.00 | 516 343.00 |
BZ Autres créances | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
CF Disponibilités | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 365.00 | 76 491.00 | 1 773 875.00 | 1 850 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 223.00 | 405 948.00 | 1 842 276.00 | 2 248 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 540 506.00 | 28 932.00 | | 540 506.00 |
DH Report à nouveau | | 349 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 055.00 | 161 622.00 | | 144 055.00 |
DL TOTAL (I) | 734 870.00 | 590 814.00 | | 734 870.00 |
DP Provisions pour risques | 927.00 | 1 559.00 | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 927.00 | 1 559.00 | | 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 744.00 | 454 980.00 | | 615 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 313.00 | 343 028.00 | | 269 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 716.00 | 142 628.00 | | 177 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 572.00 | 61 429.00 | | 25 572.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | 11 874.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 479.00 | 1 013 939.00 | | 1 106 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 276.00 | 1 606 312.00 | | 1 842 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 300.00 | 652 035.00 | | 792 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 840.00 | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 789.00 | | 2 357 789.00 | 2 357 789.00 |
FG Production vendue services | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 834.00 | | 2 395 834.00 | 2 395 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 45 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | 3 849.00 | | 6 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 2 168.00 | | 2 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 2 168.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 4 193.00 | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 4 193.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -2 025.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 630.00 | 68 431.00 | | 58 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 589.00 | 2 359 588.00 | | 2 496 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 533.00 | 2 197 966.00 | | 2 352 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 055.00 | 161 622.00 | | 144 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 688.00 | 2 026.00 | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 507.00 | | 12 351.00 | 385 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 219.00 | | 12 351.00 | 253 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 019.00 | 21 438.00 | | 308 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 260.00 | 21 438.00 | | 183 260.00 |