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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 773.00 | 45 458.00 | 11 315.00 | 56 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 960.00 | 37 394.00 | 17 566.00 | 54 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 271.00 | 124 124.00 | 32 147.00 | 156 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 535.00 | 206 977.00 | 68 558.00 | 275 535.00 |
BT Marchandises | 1 100 057.00 | 25 576.00 | 1 074 482.00 | 1 100 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 694.00 | 20 553.00 | 282 141.00 | 302 694.00 |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CF Disponibilités | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 660.00 | 46 129.00 | 1 540 531.00 | 1 586 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 195.00 | 253 105.00 | 1 609 089.00 | 1 862 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 684 561.00 | 684 561.00 | | 684 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 427.00 | 59 412.00 | | 102 427.00 |
DL TOTAL (I) | 837 297.00 | 794 281.00 | | 837 297.00 |
DP Provisions pour risques | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 335.00 | 527 700.00 | | 403 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 778.00 | 256 165.00 | | 211 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 177.00 | 95 194.00 | | 83 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 321.00 | 36 684.00 | | 33 321.00 |
EA Autres dettes | 39 254.00 | 16 826.00 | | 39 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 865.00 | 950 070.00 | | 770 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 089.00 | 1 745 278.00 | | 1 609 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 209.00 | 624 222.00 | | 528 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 5 035.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 290.00 | | 92 641.00 | 313 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 395.00 | 275 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 847.00 | 56 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 548.00 | 211 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 340.00 | | 10 281.00 | 98 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 420.00 | | 82 360.00 | 207 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 398.00 | 25 394.00 | 53 815.00 | 235 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 500.00 | 1 806.00 | 51 847.00 | 95 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | 23 588.00 | 1 968.00 | 139 898.00 |