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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 970.00 | 67 949.00 | 7 021.00 | 74 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 821.00 | 89 842.00 | 12 979.00 | 102 821.00 |
BT Marchandises | 166 045.00 | | 166 045.00 | 166 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 765.00 | 3 038.00 | 25 726.00 | 28 765.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 609.00 | 3 038.00 | 199 570.00 | 202 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 431.00 | 92 881.00 | 212 550.00 | 305 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 031.00 | | 338 031.00 | 338 031.00 |
FG Production vendue services | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 837.00 | | 344 837.00 | 344 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 694.00 | | | 345 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 289.00 | | | 333 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 219.00 | 3 623.00 | | 86 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 644.00 | 3 623.00 | | 82 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 1 649.00 | 6 464.00 | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 51.00 | 1 940.00 | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 67.00 | 969.00 | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 500.00 | 33 519.00 | 1 981.00 | 35 500.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 771.00 | 7 268.00 | 39 502.00 | 46 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 877.00 | | | 44 877.00 |