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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 970.00 | 73 839.00 | 1 130.00 | 74 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 920.00 | 95 732.00 | 7 187.00 | 102 920.00 |
BT Marchandises | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 469.00 | | 237 469.00 | 237 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 390.00 | 95 732.00 | 244 657.00 | 340 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 657.00 | | | 244 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 983.00 | | 304 983.00 | 304 983.00 |
FG Production vendue services | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 401.00 | | 312 401.00 | 312 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 648.00 | | | 312 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 871.00 | | 49.00 | 102 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | 49.00 | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 015.00 | 2 717.00 | | 93 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 440.00 | 2 717.00 | | 89 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 035.00 | 63 053.00 | 1 981.00 | 65 035.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 271.00 | | | 46 271.00 |