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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 970.00 | 71 122.00 | 3 848.00 | 74 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 871.00 | 93 015.00 | 9 855.00 | 102 871.00 |
BT Marchandises | 162 705.00 | | 162 705.00 | 162 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 341.00 | | 244 341.00 | 244 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 212.00 | 93 015.00 | 254 197.00 | 347 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 188 820.00 | | | 188 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 197.00 | | | 254 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 007.00 | | 377 007.00 | 377 007.00 |
FG Production vendue services | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 405.00 | | 384 405.00 | 384 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 115.00 | | | 388 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 073.00 | | | 365 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 821.00 | | 49.00 | 102 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | 49.00 | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 842.00 | 3 173.00 | | 89 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 267.00 | 3 173.00 | | 86 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 648.00 | 39 666.00 | 1 981.00 | 41 648.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 379.00 | | | 41 379.00 |