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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 592 060.00 | 223 626.00 | 368 434.00 | 592 060.00 |
AP Constructions | 6 060 347.00 | 3 152 788.00 | 2 907 559.00 | 6 060 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 331.00 | 149 542.00 | 3 790.00 | 153 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 639.00 | 430 863.00 | 31 776.00 | 462 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 378.00 | 3 956 819.00 | 3 311 559.00 | 7 268 378.00 |
BZ Autres créances | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CF Disponibilités | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 073.00 | 3 956 819.00 | 3 415 254.00 | 7 372 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 125 796.00 | -1 899 955.00 | | -2 125 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 018.00 | -225 841.00 | | -315 018.00 |
DL TOTAL (I) | -2 415 314.00 | -2 100 296.00 | | -2 415 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697 891.00 | 5 342 657.00 | | 5 697 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 309.00 | 194 681.00 | | 66 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 314.00 | 52 627.00 | | 65 314.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 627.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 568.00 | 5 590 593.00 | | 5 830 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 254.00 | 3 490 297.00 | | 3 415 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 568.00 | 5 590 593.00 | | 5 830 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
FG Production vendue services | 779 340.00 | | 779 340.00 | 779 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 663.00 | | 786 663.00 | 786 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 878.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 813.00 | 7 107.00 | | 4 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 094.00 | 895 198.00 | | 792 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 113.00 | 1 121 039.00 | | 1 107 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 018.00 | -225 841.00 | | -315 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 085.00 | | 27 427.00 | 7 243 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 7 268 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 7 268 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243 085.00 | | 27 427.00 | 7 243 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 076.00 | 111 878.00 | 2 134.00 | 3 847 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 076.00 | 111 878.00 | 2 134.00 | 3 847 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 697 891.00 | 5 697 891.00 | | 5 697 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VP Divers | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 568.00 | 5 830 568.00 | | 5 830 568.00 |