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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 172.00 | 628.00 | 800.00 |
AN Terrains | 592 060.00 | 227 357.00 | 364 703.00 | 592 060.00 |
AP Constructions | 6 070 128.00 | 3 337 990.00 | 2 732 139.00 | 6 070 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 968.00 | 153 355.00 | 1 612.00 | 154 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 639.00 | 442 877.00 | 19 762.00 | 462 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 596.00 | 4 161 751.00 | 3 118 845.00 | 7 280 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BZ Autres créances | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CF Disponibilités | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 413 453.00 | 4 161 751.00 | 3 251 702.00 | 7 413 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 648 537.00 | -2 440 814.00 | | -2 648 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 498.00 | -207 722.00 | | -245 498.00 |
DL TOTAL (I) | -2 868 535.00 | -2 623 037.00 | | -2 868 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025 774.00 | 5 909 582.00 | | 6 025 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 28 034.00 | | 37 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 593.00 | 73 867.00 | | 54 593.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 1 402.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 236.00 | 6 012 885.00 | | 6 120 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 702.00 | 3 389 848.00 | | 3 251 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 236.00 | 6 012 885.00 | | 6 120 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
FD Production vendue biens | 891 152.00 | | 891 152.00 | 891 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 416.00 | | 919 416.00 | 919 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 484.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 511.00 | 852 425.00 | | 941 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 009.00 | 1 060 147.00 | | 1 187 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 498.00 | -207 722.00 | | -245 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 270 015.00 | | 10 581.00 | 7 270 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 280 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 279 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270 015.00 | | 9 781.00 | 7 270 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 268.00 | 99 484.00 | | 4 062 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062 268.00 | 99 312.00 | | 4 062 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 025 774.00 | 6 025 774.00 | | 6 025 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 631.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 236.00 | 6 120 236.00 | | 6 120 236.00 |