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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 439.00 | 361.00 | 800.00 |
AN Terrains | 592 060.00 | 229 223.00 | 362 837.00 | 592 060.00 |
AP Constructions | 6 070 128.00 | 3 431 082.00 | 2 639 047.00 | 6 070 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 762.00 | 154 554.00 | 2 207.00 | 156 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 639.00 | 445 620.00 | 17 020.00 | 462 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 390.00 | 4 260 917.00 | 3 021 472.00 | 7 282 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CF Disponibilités | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 375.00 | | 173 375.00 | 173 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 765.00 | 4 260 917.00 | 3 194 847.00 | 7 455 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 894 035.00 | -2 648 537.00 | | -2 894 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 286.00 | -245 498.00 | | 20 286.00 |
DL TOTAL (I) | -2 848 248.00 | -2 868 535.00 | | -2 848 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954 295.00 | 6 025 774.00 | | 5 954 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 37 338.00 | | 47 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 54 593.00 | | 38 865.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 531.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 096.00 | 6 120 236.00 | | 6 043 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 847.00 | 3 251 702.00 | | 3 194 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 954 295.00 | | | 5 954 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
FG Production vendue services | 853 875.00 | | 853 875.00 | 853 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 093.00 | | 889 093.00 | 889 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 545.00 | 941 511.00 | | 902 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 258.00 | 1 187 009.00 | | 882 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 286.00 | -245 498.00 | | 20 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280 596.00 | | 1 794.00 | 7 280 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 282 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 281 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279 796.00 | | 1 794.00 | 7 279 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 751.00 | 99 166.00 | | 4 161 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 267.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 579.00 | 98 899.00 | | 4 161 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 954 296.00 | 5 954 296.00 | | 5 954 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VP Divers | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 096.00 | 6 043 096.00 | | 6 043 096.00 |