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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 895.00 | 57 396.00 | 12 499.00 | 69 895.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 948.00 | 58 240.00 | 12 708.00 | 70 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 995.00 | 3 437.00 | 49 558.00 | 52 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
084 Disponibilités | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 371.00 | 3 437.00 | 214 934.00 | 218 371.00 |
110 Total général Actif | 289 319.00 | 61 677.00 | 227 642.00 | 289 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 230.00 | 390 443.00 | | 401 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 786.00 | 70 879.00 | | 87 786.00 |
222 Production stockée | -2 232.00 | 1 151.00 | | -2 232.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 51.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 405.00 | 462 524.00 | | 487 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 304.00 | 208 622.00 | | 195 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 270.00 | -36 566.00 | | 40 270.00 |
242 Autres charges externes. | 34 939.00 | 30 306.00 | | 34 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | 8 180.00 | | 8 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 019.00 | 53 934.00 | | 58 019.00 |
252 Charges sociales | 52 828.00 | 48 331.00 | | 52 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | 3 637.00 | | 3 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
262 Autres charges | 5 173.00 | 539.00 | | 5 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 123.00 | 316 984.00 | | 402 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 283.00 | 145 540.00 | | 85 283.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 776.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 607.00 | 146 316.00 | | 85 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |