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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AP Constructions | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 689.00 | 17 097.00 | 3 592.00 | 20 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 453.00 | 41 763.00 | 117 690.00 | 159 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 704.00 | 95 213.00 | 121 491.00 | 216 704.00 |
BT Marchandises | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 521.00 | 4 222.00 | 42 299.00 | 46 521.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 913.00 | 4 222.00 | 182 690.00 | 186 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 617.00 | 99 435.00 | 304 181.00 | 403 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 057.00 | 151 454.00 | | 39 057.00 |
DL TOTAL (I) | 47 567.00 | 159 964.00 | | 47 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 614.00 | 309.00 | | 106 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 631.00 | 19 153.00 | | 37 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 48 429.00 | | 45 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | 31 949.00 | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 2 630.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 614.00 | 102 470.00 | | 256 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 181.00 | 262 433.00 | | 304 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 614.00 | | | 256 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 664.00 | | 518 664.00 | 518 664.00 |
FG Production vendue services | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 754.00 | | 639 754.00 | 639 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 852.00 | 94.00 | | 85 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | -94.00 | | 9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 075.00 | 670 843.00 | | 735 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 018.00 | 519 389.00 | | 696 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 057.00 | 151 454.00 | | 39 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 467.00 | 19 603.00 | | 27 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 125.00 | | 98 357.00 | 208 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 779.00 | 216 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 779.00 | 211 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 777.00 | | 98 357.00 | 202 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 743.00 | 11 470.00 | | 83 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 603.00 | 11 470.00 | | 78 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 109.00 | 56 900.00 | 209.00 | 57 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 984.00 | 218 984.00 | | 218 984.00 |