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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 868.00 | 59 777.00 | 9 091.00 | 68 868.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 921.00 | 60 621.00 | 9 300.00 | 69 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
060 Stock marchandises | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 724.00 | 2 385.00 | 27 339.00 | 29 724.00 |
072 Créances – Autres | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
084 Disponibilités | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 981.00 | 2 385.00 | 173 596.00 | 175 981.00 |
110 Total général Actif | 245 901.00 | 63 006.00 | 182 896.00 | 245 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 576.00 | 401 230.00 | | 311 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 915.00 | 87 786.00 | | 76 915.00 |
222 Production stockée | 9 186.00 | -2 232.00 | | 9 186.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | 621.00 | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 241.00 | 487 405.00 | | 401 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 480.00 | 195 304.00 | | 164 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 312.00 | 40 270.00 | | 7 312.00 |
242 Autres charges externes. | 46 888.00 | 34 939.00 | | 46 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | 8 392.00 | | 9 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 825.00 | 58 019.00 | | 55 825.00 |
252 Charges sociales | 49 387.00 | 52 828.00 | | 49 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | 3 761.00 | | 3 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 385.00 | 3 437.00 | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 5 173.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 253.00 | 402 123.00 | | 340 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 988.00 | 85 283.00 | | 60 988.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 360.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 953.00 | 85 607.00 | | 63 953.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |