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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 631.00 | 63 403.00 | 11 227.00 | 74 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 659.00 | 63 403.00 | 23 256.00 | 86 659.00 |
060 Stock marchandises | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
072 Créances – Autres | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
084 Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
110 Total général Actif | 146 735.00 | 63 403.00 | 83 332.00 | 146 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 153.00 | 307 353.00 | | 297 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 968.00 | 5 616.00 | | 6 968.00 |
230 Autres produits | 5 107.00 | 26.00 | | 5 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 227.00 | 312 995.00 | | 309 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 582.00 | 46 316.00 | | 39 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | -2 766.00 | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 52 699.00 | 52 547.00 | | 52 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 580.00 | 20 496.00 | | 23 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 646.00 | 105 182.00 | | 129 646.00 |
252 Charges sociales | 59 724.00 | 50 465.00 | | 59 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | 1 402.00 | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 4 210.00 | 42.00 | | 4 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 174.00 | 273 684.00 | | 311 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 947.00 | 39 310.00 | | -1 947.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | | 478.00 | | |
294 Charges financières | 307.00 | 272.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 193.00 | 34 391.00 | | -2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 339.00 | | | 3 339.00 |