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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 188.00 | 66 695.00 | 11 493.00 | 78 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 217.00 | 66 695.00 | 23 521.00 | 90 217.00 |
060 Stock marchandises | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
084 Disponibilités | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
110 Total général Actif | 173 233.00 | 66 695.00 | 106 538.00 | 173 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 941.00 | 297 153.00 | | 317 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 081.00 | 6 968.00 | | 8 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | 5 107.00 | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 663.00 | 309 227.00 | | 329 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 670.00 | 39 582.00 | | 36 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -646.00 | -1 256.00 | | -646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 53 952.00 | 52 699.00 | | 53 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 761.00 | 23 580.00 | | 23 761.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 928.00 | 129 646.00 | | 121 928.00 |
252 Charges sociales | 67 841.00 | 59 724.00 | | 67 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 292.00 | 2 989.00 | | 3 292.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 4 210.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 984.00 | 311 174.00 | | 306 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 680.00 | -1 947.00 | | 22 680.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 61.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 307.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 377.00 | -2 193.00 | | 19 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |