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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 188.00 | 74 017.00 | 6 171.00 | 80 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 217.00 | 74 017.00 | 18 199.00 | 92 217.00 |
060 Stock marchandises | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
072 Créances – Autres | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
084 Disponibilités | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
110 Total général Actif | 157 891.00 | 74 017.00 | 83 874.00 | 157 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 815.00 | 265 126.00 | | 278 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 959.00 | 6 028.00 | | 7 959.00 |
230 Autres produits | 6 298.00 | 176.00 | | 6 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 072.00 | 271 330.00 | | 293 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 319.00 | 25 722.00 | | 31 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 938.00 | 1 333.00 | | 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 186.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 599.00 | 47 880.00 | | 51 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 334.00 | 24 156.00 | | 26 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 704.00 | 108 688.00 | | 125 704.00 |
252 Charges sociales | 62 263.00 | 62 967.00 | | 62 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 721.00 | 3 601.00 | | 3 721.00 |
262 Autres charges | 2 234.00 | 39.00 | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 112.00 | 274 571.00 | | 304 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 040.00 | -3 241.00 | | -11 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 653.00 | 394.00 | | 1 653.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 205.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 008.00 | -3 052.00 | | -21 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |