| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 720.00 | 22 239.00 | 5 481.00 | 27 720.00 |
AP Constructions | 811 652.00 | 111 378.00 | 700 274.00 | 811 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 445.00 | 52 853.00 | 9 593.00 | 62 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 237.00 | 22 882.00 | 38 355.00 | 61 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 011 359.00 | 209 352.00 | 802 007.00 | 1 011 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CF Disponibilités | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 583.00 | 209 352.00 | 895 231.00 | 1 104 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 773.00 | 223 681.00 | | 250 773.00 |
DH Report à nouveau | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 606.00 | 27 091.00 | | 50 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 028.00 | | | 170 028.00 |
DL TOTAL (I) | 518 889.00 | 298 255.00 | | 518 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 164.00 | 351 597.00 | | 354 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 29 606.00 | | 8 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | 7 600.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 341.00 | 388 803.00 | | 376 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 231.00 | 687 058.00 | | 895 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 177.00 | 388 803.00 | | 52 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 4 780.00 | | 14 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 865.00 | 134 600.00 | | 187 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 259.00 | 107 509.00 | | 137 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 606.00 | 27 091.00 | | 50 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 393.00 | 56 538.00 | 26 580.00 | 179 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725.00 | 5 514.00 | | 16 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 668.00 | 51 024.00 | 26 580.00 | 162 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 164.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 354 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 341.00 | 52 177.00 | 120 000.00 | 376 341.00 |