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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 720.00 | 27 570.00 | 150.00 | 27 720.00 |
AP Constructions | 811 651.00 | 201 379.00 | 610 272.00 | 811 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 445.00 | 56 786.00 | 5 658.00 | 62 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 236.00 | 34 660.00 | 26 576.00 | 61 236.00 |
AX Avances et acomptes | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 956.00 | 368 702.00 | 649 254.00 | 1 017 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 631.00 | 368 702.00 | 728 929.00 | 1 097 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
DH Report à nouveau | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
DL TOTAL (I) | 442 175.00 | | | 442 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 071.00 | | | 253 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 929.00 | | | 728 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 638.00 | 51 758.00 | | 268 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 925.00 | 645.00 | | 26 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 713.00 | 51 113.00 | | 241 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 071.00 | 253 071.00 | | 253 071.00 |
UX Autres créances clients | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VP Divers | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 754.00 | 286 754.00 | | 286 754.00 |