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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 310.00 | 131 938.00 | 90 372.00 | 222 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 386.00 | 145 013.00 | 110 372.00 | 255 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 187.00 | 3 980.00 | 56 207.00 | 60 187.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
084 Disponibilités | 125 606.00 | | 125 606.00 | 125 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 027.00 | 3 980.00 | 190 047.00 | 194 027.00 |
110 Total général Actif | 449 413.00 | 148 993.00 | 300 420.00 | 449 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 169.00 | 101 537.00 | | 190 169.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 913.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 706.00 | 102 450.00 | | 190 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 989.00 | 26 386.00 | | 52 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | -59.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 25 918.00 | 23 349.00 | | 25 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 833.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 634.00 | 22 229.00 | | 48 634.00 |
252 Charges sociales | 6 911.00 | 57.00 | | 6 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 851.00 | 34 603.00 | | 35 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 634.00 | 107 398.00 | | 175 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 072.00 | -4 948.00 | | 15 072.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 369.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 1 014.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 834.00 | -5 593.00 | | 12 834.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |