| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 983.00 | 189 409.00 | 137 574.00 | 326 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 780.00 | 99 776.00 | 52 004.00 | 151 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 763.00 | 289 184.00 | 209 579.00 | 498 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 132 948.00 | | 132 948.00 | 132 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 876.00 | | 180 876.00 | 180 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 639.00 | 289 184.00 | 390 455.00 | 679 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |
DH Report à nouveau | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | 86 507.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 331 412.00 | 320 699.00 | | 331 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 964.00 | 32 925.00 | | 22 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 436.00 | 18 271.00 | | 18 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 712.00 | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | 37 343.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 042.00 | 100 251.00 | | 59 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 455.00 | 420 950.00 | | 390 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 861.00 | 82 192.00 | 7 869.00 | 214 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 861.00 | 82 192.00 | 7 869.00 | 214 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 964.00 | 11 390.00 | 11 574.00 | 22 964.00 |
VI Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 042.00 | 47 468.00 | 11 574.00 | 59 042.00 |