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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 626.00 | 248 648.00 | 122 978.00 | 371 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 856.00 | 121 515.00 | 47 341.00 | 168 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 482.00 | 370 163.00 | 190 319.00 | 560 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CF Disponibilités | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 183.00 | 370 163.00 | 384 019.00 | 754 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |
DH Report à nouveau | 97 220.00 | 86 507.00 | | 97 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 809.00 | 10 713.00 | | -41 809.00 |
DL TOTAL (I) | 289 603.00 | 331 412.00 | | 289 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 145.00 | 22 964.00 | | 49 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 18 436.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 11 580.00 | | 16 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 894.00 | 6 062.00 | | 19 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 416.00 | 59 042.00 | | 94 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 019.00 | 390 455.00 | | 384 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 184.00 | 80 979.00 | | 289 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 184.00 | 80 979.00 | | 289 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UX Autres créances clients | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 145.00 | 21 511.00 | 27 634.00 | 49 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VP Divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 416.00 | 66 782.00 | 27 634.00 | 94 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |