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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 3 022.00 | 757.00 | 3 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 686.00 | 15 149.00 | 4 537.00 | 19 686.00 |
BP En cours de production de services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
BZ Autres créances | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 407.00 | | 286 407.00 | 286 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 094.00 | 15 149.00 | 290 944.00 | 306 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 322.00 | 108 084.00 | | 108 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 129.00 | 238.00 | | 27 129.00 |
DL TOTAL (I) | 176 151.00 | 149 022.00 | | 176 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | 20 924.00 | | 11 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 767.00 | 61 931.00 | | 47 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 24 357.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 793.00 | 147 952.00 | | 114 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 944.00 | 296 974.00 | | 290 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 793.00 | 147 952.00 | | 114 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
FM Production stockée | | | 9 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | 17 376.00 | | 4 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 720.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 957.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 028.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 829.00 | 230 252.00 | | 176 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 700.00 | 230 014.00 | | 149 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 129.00 | 238.00 | | 27 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31.00 | 658.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 960.00 | 190.00 | | 14 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 35.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | 155.00 | | 11 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VC Groupe et associés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 158.00 | 279 158.00 | | 279 158.00 |
VW T.V.A. | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |