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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 3 177.00 | 602.00 | 3 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 686.00 | 15 304.00 | 4 382.00 | 19 686.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BZ Autres créances | 169 778.00 | | 169 778.00 | 169 778.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 765.00 | | 209 765.00 | 209 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 451.00 | 15 304.00 | 214 147.00 | 229 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 451.00 | 108 322.00 | | 135 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 137.00 | 27 129.00 | | -51 137.00 |
DL TOTAL (I) | 125 015.00 | 176 151.00 | | 125 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 378.00 | 10 751.00 | | 16 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 015.00 | 47 767.00 | | 32 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 132.00 | 114 258.00 | | 89 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 147.00 | 290 409.00 | | 214 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 132.00 | 114 258.00 | | 89 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 15 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 155.00 | | 15 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 155.00 | | 11 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |