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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 3 486.00 | 293.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 906.00 | 15 614.00 | 293.00 | 15 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BZ Autres créances | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 506.00 | | 173 506.00 | 173 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 413.00 | 15 614.00 | 173 799.00 | 189 413.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
DH Report à nouveau | -45 034.00 | -51 137.00 | | -45 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 501.00 | 6 103.00 | | -24 501.00 |
DL TOTAL (I) | 106 617.00 | 131 118.00 | | 106 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 5 808.00 | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | 18 237.00 | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 182.00 | 64 865.00 | | 67 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 799.00 | 195 982.00 | | 173 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 182.00 | 64 865.00 | | 67 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 459.00 | 155.00 | | 15 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | 155.00 | | 11 553.00 |