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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 9 538.00 | 1 809.00 | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 810.00 | 53 986.00 | 10 824.00 | 64 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 843.00 | 70 797.00 | 80 047.00 | 150 843.00 |
BT Marchandises | 208 297.00 | 10 319.00 | 197 978.00 | 208 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 169 512.00 | | 169 512.00 | 169 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 015.00 | 10 319.00 | 395 696.00 | 406 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 858.00 | 81 115.00 | 475 743.00 | 556 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
DH Report à nouveau | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 238 094.00 | | | 238 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | | | 144 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 649.00 | | | 237 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 743.00 | | | 475 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 002.00 | | 3 981.00 | 147 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 150 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 457.00 | | 3 699.00 | 72 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 282.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 830.00 | 6 967.00 | | 63 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 153.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 711.00 | 6 814.00 | | 56 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 627.00 | 10 319.00 | 10 627.00 | 10 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 627.00 | 10 319.00 | 10 627.00 | 10 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 627.00 | 10 319.00 | 10 627.00 | 10 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 319.00 | 10 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 602.00 | 15 255.00 | 21 348.00 | 36 602.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 441.00 | 28 206.00 | 234.00 | 28 441.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 649.00 | 216 302.00 | 21 348.00 | 237 649.00 |