| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 096.00 | 12 047.00 | 49.00 | 12 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 755.00 | 65 929.00 | 2 826.00 | 68 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 537.00 | 85 249.00 | 70 289.00 | 155 537.00 |
BT Marchandises | 265 831.00 | 13 169.00 | 252 662.00 | 265 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CF Disponibilités | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 772.00 | 13 169.00 | 557 603.00 | 570 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 309.00 | 98 418.00 | 627 892.00 | 726 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
DH Report à nouveau | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
DL TOTAL (I) | 329 506.00 | | | 329 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 386.00 | | | 298 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 892.00 | | | 627 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 386.00 | | | 298 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 447.00 | | 2 090.00 | 153 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 761.00 | | 2 090.00 | 78 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 082.00 | 1 167.00 | | 84 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 809.00 | 1 167.00 | | 76 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 515.00 | 22 280.00 | 234.00 | 22 515.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 386.00 | 298 386.00 | | 298 386.00 |