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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 096.00 | 10 174.00 | 1 922.00 | 12 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 665.00 | 60 685.00 | 5 980.00 | 66 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 447.00 | 78 131.00 | 75 316.00 | 153 447.00 |
BT Marchandises | 239 926.00 | 11 741.00 | 228 184.00 | 239 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CF Disponibilités | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 724.00 | 11 741.00 | 408 983.00 | 420 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 171.00 | 89 872.00 | 484 299.00 | 574 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 169 616.00 | | | 169 616.00 |
DH Report à nouveau | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 254 143.00 | | | 254 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 156.00 | | | 230 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 299.00 | | | 484 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 843.00 | | 2 604.00 | 150 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 157.00 | | 2 604.00 | 76 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 797.00 | 7 334.00 | | 70 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 524.00 | 7 334.00 | | 63 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 590.00 | 182 590.00 | | 182 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 348.00 | 15 900.00 | 5 448.00 | 21 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 179.00 | 25 945.00 | 3 234.00 | 26 179.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 156.00 | 224 708.00 | 5 448.00 | 230 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |