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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
BZ Autres créances | 227 359.00 | | 227 359.00 | 227 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 954.00 | | 363 954.00 | 363 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 422.00 | | 571 422.00 | 571 422.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 990.00 | -23 480.00 | | -23 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | -510.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 571 422.00 | 571 010.00 | | 571 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 4 900.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 422.00 | 575 910.00 | | 571 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199.00 | 510.00 | | 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | -510.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 172 909.00 | | | 172 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 359.00 | 227 359.00 | | 227 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | | 220.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 220.00 | | |