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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
BZ Autres créances | 225 214.00 | | 225 214.00 | 225 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 622.00 | | 366 622.00 | 366 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 089.00 | | 574 089.00 | 574 089.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 095.00 | -23 578.00 | | -23 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 483.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 572 988.00 | 571 905.00 | | 572 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 089.00 | 571 905.00 | | 574 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444.00 | 1 006.00 | | 1 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361.00 | 523.00 | | 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | 483.00 | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 214.00 | 225 214.00 | | 225 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 373.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 373.00 | | 154.00 |