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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
BZ Autres créances | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 388.00 | | 147 388.00 | 147 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 929.00 | | 374 929.00 | 374 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 397.00 | | 582 397.00 | 582 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DG Autres réserves | -111 429.00 | | | -111 429.00 |
DH Report à nouveau | -22 012.00 | -23 095.00 | | -22 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 201.00 | 1 083.00 | | 90 201.00 |
DL TOTAL (I) | 551 761.00 | 572 988.00 | | 551 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 636.00 | 1 101.00 | | 30 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 636.00 | 1 101.00 | | 30 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 397.00 | 574 089.00 | | 582 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 636.00 | 1 101.00 | | 30 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 425.00 | 1 444.00 | | 95 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224.00 | 361.00 | | 5 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 201.00 | 1 083.00 | | 90 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 468.00 | | | 207 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VC Groupe et associés | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 540.00 | 227 540.00 | | 227 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YW Taxe professionnelle | | 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 154.00 | | |
ZE Dividendes | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 397.00 | | | 4 397.00 |