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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 2 800.00 | 755.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 7 860.00 | 181 140.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 948.00 | 105 212.00 | 9 736.00 | 114 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 757.00 | 221 547.00 | 89 210.00 | 310 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 892.00 | 337 419.00 | 429 473.00 | 766 892.00 |
BT Marchandises | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 257.00 | | 291 257.00 | 291 257.00 |
BZ Autres créances | 182 863.00 | | 182 863.00 | 182 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 579 207.00 | | 579 207.00 | 579 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 774.00 | | 1 170 774.00 | 1 170 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 666.00 | 337 419.00 | 1 600 247.00 | 1 937 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 058.00 | 581 500.00 | | 559 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 001.00 | 164 400.00 | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 588 859.00 | 754 700.00 | | 588 859.00 |
DP Provisions pour risques | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 368.00 | 174 872.00 | | 147 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 61.00 | | 8 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 268.00 | 9 146.00 | | 69 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 125.00 | 656 532.00 | | 313 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 719.00 | 306 698.00 | | 212 719.00 |
EA Autres dettes | 38 201.00 | 1 286.00 | | 38 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 045.00 | 1 148 595.00 | | 789 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 247.00 | 1 903 295.00 | | 1 600 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 977.00 | 1 002 009.00 | | 600 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 801.00 | | 18 298.00 | 748 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 766 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 635 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 529.00 | | 806.00 | 51 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 419.00 | | 17 492.00 | 618 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 170.00 | 29 317.00 | 68.00 | 308 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 125.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 495.00 | 29 192.00 | 68.00 | 305 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 125.00 | 313 125.00 | | 313 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VC Groupe et associés | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 586.00 | 27 786.00 | 118 800.00 | 146 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 194.00 | 521 194.00 | | 521 194.00 |
VW T.V.A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 778.00 | 600 977.00 | 118 800.00 | 719 778.00 |